Due conti, una sola regola: tutto in chiaro
Balance fittizio, prezzi reali di mercato. La pipeline di agenti decide; il TSMOM sistematico fa da challenger.
Come decide il sistema
Ogni conto segue una logica diversa, spiegata senza tecnicismi: cosa cerca, quando entra, quando esce e quanto rischia al massimo.
Esposizione corrente
Una scheda per operazione: andamento del prezzo e posizione insieme, P&L aggiornato in tempo reale. Stop = uscita automatica che limita la perdita; target = obiettivo di profitto. Tocca Dettaglio per i numeri completi.
Tutte le decisioni, e il perché
Ordine cronologico inverso: sia le aperture automatiche dei sistemi, sia le proposte del desk AI. Per ognuna: il motivo dell'ingresso e cosa la farebbe chiudere.
Lo storico completo delle operazioni
Ogni operazione mai aperta, su tutti i conti: prezzi di entrata e uscita, risultato e motivo della chiusura. Filtra per strategia o guarda tutto insieme.
| Aperta | Chiusa | Conto | Asset | Lato | Entry | Exit | Size | Rischio | P&L | P&L % | R | Durata | Uscita |
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Imparare in pubblico
Gli errori ammessi valgono più dei colpi riusciti. Verdetto onesto su ogni trade chiuso.
Generazioni di strategie
Ogni nodo è una mutazione di un genitore. Le ritirate restano visibili: è la storia, non solo lo stato.
Catalizzatori dal flusso globale
Burst anomali di copertura mediatica per tema (GDELT, timestamp point-in-time). L'event study su 48 eventi ha mostrato che il tono non predice la direzione dei prezzi (ipotesi falsificata — vedi Lezioni): ciò che è reale è la volatilità attorno all'evento. Per questo gli eventi alimentano un filtro di rischio (sospendono nuove entrate durante i burst), non una scommessa direzionale.
| Quando (UTC) | Tema | Intensità (z) | Tono |
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